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如何利用槓桿於外匯市場?

槓桿是指借入的資金(稱為資本)用於投資貨幣,股票或證券。槓桿的概念在外匯交易中非常普遍。通過從經紀人那裡借錢,投資者可以交易更大的貨幣頭寸。結果,槓桿放大了貨幣匯率有利變動帶來的回報。但是,槓桿是一把雙刃劍,這意味著它也會放大損失。外匯交易者學習如何管理槓桿並採用風險管理策略來減輕外匯損失非常重要。天擇博弈集團

重要要點
槓桿,即藉入資金進行投資,在外匯交易中非常普遍。
通過從經紀人那裡借錢,投資者可以交易更大的貨幣頭寸。
但是,槓桿是一把雙刃劍,這意味著它也會放大損失。
許多經紀人要求一定比例的交易以現金作為抵押,而某些貨幣的要求可能更高。
了解外匯市場的槓桿作用
外匯市場是世界上最大 的外匯市場,每天發生的外匯交易價值超過5萬億美元。外匯交易涉及買賣貨幣的匯率,目的是使匯率對交易者有利。外匯貨幣匯率以經紀人的報價和賣出價來表示或顯示。如果投資者想要去長或購買貨幣,他們將報價賣出價,當他們想賣的貨幣,他們將被引用的投標價。

例如,投資者可能會買入歐元兌美元(EUR / USD),希望匯率會上升。交易者將以1.10美元的買入價買入EUR / USD。假設匯率波動良好,交易員將在幾個小時後通過使用買入價將等量的EUR / USD賣給經紀人來平倉。買賣匯率之間的差額將代表交易的收益(或損失)。

投資者利用槓桿來增加外匯交易的利潤。外匯市場為投資者提供了最大的槓桿率之一。槓桿實質上是從經紀人提供給投資者的貸款。建立交易者的外匯賬戶以允許以保證金或借入資金進行交易。一些經紀人可能會限制新交易者最初使用的槓桿數量。在大多數情況下,交易者可以根據他們想要的槓桿來調整交易量或規模。但是,經紀人將要求將交易名義金額的一定百分比作為現金保留在帳戶中,這稱為初始保證金。

槓桿比率的類型
每個經紀人所需的初始保證金可能會有所不同,具體取決於交易規模。如果投資者購買價值100,000美元的EUR / USD,他們可能會被要求在賬戶中持有1,000美元作為保證金。換句話說,保證金要求為1%或($ 1,000 / $ 100,000)。

槓桿比率顯示由於經紀人持有的保證金,交易規模被放大了多少。使用上面的初始保證金示例,該交易的槓桿比率等於100:1(100,000美元/ 1,000美元)。換句話說,對於1,000美元的存款,投資者可以在特定貨幣對中交易100,000美元。

以下是保證金要求和相應的槓桿比率的示例。

保證金要求和槓桿比率
保證金要求 槓桿比率
2% 50:1
1% 100:1
.5% 200:1
保證金要求導致的等效槓桿比率。
從上表可以看出,保證金要求越低,每筆交易可使用的槓桿率就越高。但是,經紀人可能需要更高的保證金要求,具體取決於所交易的特定貨幣。例如,英鎊對日元的匯率可能會非常波動,這意味著它會劇烈波動,導致匯率大幅波動。經紀人可能希望持有更多作為抵押品(即5%)的貨幣,以用於波動性較大的貨幣和波動性較大的交易期間。

外匯槓桿和交易規模
對於較小的交易,經紀人可能需要不同的保證金要求。如上表所述,比率為100:1意味著交易者必須在交易賬戶中至少擁有交易總價值的1/100 = 1%作為抵押。

標準交易以100,000個貨幣單位進行,因此對於這種規模的交易,提供的槓桿可能為50:1或100:1。50,000美元或以下的頭寸通常使用較高的槓桿比率,例如200:1。許多經紀人允許投資者執行較小的交易,例如10,000美元至50,000美元的保證金可能會更低。但是,新帳戶可能不符合200:1的槓桿比例。

經紀人在進行50,000美元的交易時允許50:1的槓桿率是相當普遍的。50:1的槓桿比率意味著交易者的最低保證金要求是1/50 = 2%。因此,一筆50,000美元的交易將需要1,000美元作為抵押。請記住,保證金要求會有所波動,具體取決於該貨幣所使用的槓桿率以及經紀人的要求。一些經紀人要求新興市場貨幣(例如墨西哥比索)的保證金要求為10-15%。但是,儘管抵押物增加了,但允許的槓桿率可能僅為20:1。

外匯經紀人必須管理其風險,這樣做可能會增加交易者的保證金要求或降低杠桿率,最終降低頭寸規模。
外匯市場的槓桿率通常比股票通常提供的2:1槓桿和期貨市場上提供的15:1槓桿要大得多。儘管100:1的槓桿似乎具有極大的風險,但當您考慮到當日交易(一天之內交易)中貨幣價格通常變動小於1%時,風險要小得多。如果貨幣的波動幅度與股票的波動幅度相同,那麼經紀人將無法提供那麼多的槓桿作用。

槓桿風險
儘管利用槓桿來賺取巨額利潤的能力很強,但槓桿也可能對投資者不利。例如,如果您的一項交易所依據的貨幣朝著您認為會發生的相反方向移動,則槓桿將極大地放大潛在損失。為了避免災難,外匯交易者通常會採用嚴格的交易方式,包括使用止損單來控制潛在損失。止損是與經紀人以一定價格水平結清頭寸的交易訂單。這樣,交易者可以限制交易的損失。

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擴展可行的外匯交易策略嗎?

頭皮的目的是通過買賣貨幣,在很短的時間內持有頭寸並以微薄的利潤平倉來獲利。許多交易在整個交易日內進行,交易者使用的系統通常基於從技術分析圖表工具獲得的一組信號。這些工具依賴於多個信號,當它們指向同一方向時,它們會構成購買或出售決策。外匯剝頭皮每次都會尋找大量交易,但利潤卻很小。天擇貨幣買賣

重要要點
外匯剝頭皮交易包括買賣貨幣,在很短的時間內持有頭寸並以微薄的利潤平倉。
外匯剝頭皮交易涉及在整個交易日內進行許多交易。
通常基於從技術分析圖表工具獲得的一組價格信號來自動進行交易。
了解剝頭皮交易作為一種外匯交易策略
外匯剝頭皮涉及買賣外匯,目的是通過匯率變動獲利。在國際外匯市場是世界上最大的超過65000億$每天的基礎上的貨幣之間進行交換。1

2 交易者和投資者可以在短期內持有貨幣頭寸並進行抵消交易。初始交易的匯率與出口交易的匯率之間的差額導致淨收益。

例如,如果一個美國交易員以歐元兌美元匯率$ 1.1050發起了歐元的買入頭寸,而後以$ 1.1150的價格賣出了該頭寸,則利潤等於0.0100或100點子,大約為1% 。

外匯剝頭皮交易策略可能只涉及10或20個點的利潤目標。但是,黃牛將發起許多交易或增加每筆交易的頭寸規模以使利潤最大化。

熱門貨幣匯率對
儘管可以使用許多匯率對進行交易,但以下是大多數交易者在日常交易中使用的主要匯率對。

EUR / USD是 歐元( 歐元區)對美元的匯率
USD / JPY是美元對 日元
GBP / USD是 英鎊 對美元的匯率
美元/瑞郎,美元對瑞士 瑞郎
USD / CAD是美元對 加元
AUD / USD是 澳元兌 美元

外匯剝頭皮工具
一個外匯倒賣交易策略可以是手動的,那裡的商人驗看信號,並解釋是否買入或賣出。但是,許多黃牛在與經紀人預訂交易時都使用自動交易系統。交易者指示系統尋找什麼信號以及一旦信號被觸發就採取什麼動作。

以美國交易者的較早示例為例,該交易者以1.1050美元的歐元兌美元匯率發起了歐元的買入頭寸,並以1.1150美元的價格賣出了獲利,交易者可以使獲利定單自動化。換句話說,當歐元/美元匯率升至1.1150美元時,交易可能會自動觸發,從而平倉獲利。

交易者還可以自動執行止損訂單,以防價格相對於頭寸變動。因此,如果將止損定單設置為1.10美元,一旦匯率觸發了1.10美元平倉,該交易將自動開始。止損訂單對於通過縮量策略管理風險至關重要,因為它們限制了交易損失。

技術分析的及時性使實時圖表成為外匯剝頭皮的首選工具。技術分析使用數量,價格動量和波動性來確定交易機會。突破最近區間或突破或高於前一天收盤價的貨幣價格也用於技術交易。通常,外匯剝頭皮交易策略使用自動交易的組合,這些自動交易是根據技術分析和圖表發出的信號觸發的。

優點
剝頭皮交易需要的市場知識更少,可以幫助新手。

外匯剝頭皮具有較低的進入門檻,對零售外匯交易者而言非常有利。

流動的外匯市場意味著可以輕鬆進入和退出交易。

由於交易時間很短,因此可以減少沖銷的損失。

缺點
利用外匯剝頭皮可以放大收益,但也可以放大損失。

每次交易的微薄利潤使其難以達到交易者的財務目標。

一筆巨大的交易虧損可以抵消許多獲利交易的收益。

由於市場波動,外匯剝頭皮交易可能會帶來風險。

剝頭皮的優點
由於進入外匯交易世界的壁壘較低,因此剝頭皮交易已成為零售外匯交易者的可行策略。由於新手策略需要較少的市場知識和成熟的交易理論,因此新手很容易進行剝頭皮交易。

由於外匯市場規模大且流動性強,交易者可以輕鬆地進出交易頭寸。

對於那些討厭等待交易結束的人來說,倒賣是一個不錯的選擇。持倉通常是在很短的時間內進行的,這樣可以減少可能損害交易頭寸的沖銷機會。

剝頭皮的缺點
重要的是要注意,外匯剝頭皮通常需要一筆較大的存款,才能處理投資者為使空頭和小型交易值得而必須承擔的槓桿量。槓桿是保證金的一種形式,由於交易者向經紀人借錢以擴大頭寸規模,因此頭寸被放大。但是,就像槓桿可以放大收益一樣,它也可以放大損失。

每筆交易的利潤都較小,這使得實現交易者的財務目標具有挑戰性。對於許多交易者而言,一筆“ 5點子”的收益可能不足。

由於每筆交易的利潤少,一筆交易虧損會抵消幾筆成功交易的收益。好的交易可以產生1:1或更少的回報風險。

貨幣市場的動盪或劇烈波動會增加收益和利潤的縮水,但也會加劇損失。外匯倒賣可能會帶來風險,並抹去交易者的經紀帳戶。例如,交易者可能沒有退出策略或止損交易,在該策略中該交易被自動取消。如果交易不利,外匯交易者可能會遭受頻繁且重大的損失。因此,從事外匯交易的新手應該在開始首次交易之前了解外匯剝頭皮的來龍去脈。

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簡單有效的退出交易策略

交易者花費數小時來微調入場策略,但隨後因退出不良而炸毀賬戶。實際上,我們大多數人都缺乏有效的退出計劃,往往會以最差的價格被淘汰。我們可以使用可以提高獲利能力的經典策略來糾正這種疏忽。在開始戰略之前,我們先來看看持有期為何如此重要的原因。然後,我們將進入被誤解的市場時機概念,然後繼續停止和擴展保護利潤並減少損失的方法。

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重要要點
許多交易者設計了強有力的退出策略,但是在採取行動時卻沒有遵循。結果可能是毀滅性的。
制定計劃時,首先要在進行交易之前計算獎勵和風險水平,然後將這些水平用作藍圖以最佳價格退出該頭寸,無論您是獲利還是虧損。
正確使用時機,一個經常被誤解的概念,是一個很好的退出策略。
止損和定標方法還使精明而有條理的投資者能夠保護利潤並減少損失。
舉辦期間
談論出口時,必須注意與您的交易策略緊密配合的持有期的重要性。神奇的時間框架大致與選擇的從金融市場中撈錢的廣泛方法一致:

日間交易:分鐘至小時
搖擺交易:數小時到數天
頭寸交易:天到週
投資時間:數周至數月

選擇與您的市場方法最接近的類別,因為這決定了您必須記入損益的時間。堅持這些參數,否則您將冒著將交易變成投資或將 動量變成頭皮的風險。這種方法需要紀律,因為某些職位的表現非常好,以至於您希望使其不受時間限制。儘管您可以延長並壓縮持有期以說明市場情況,但在參數範圍內退出可以增強信心,盈利能力和交易技巧。

市場時機
在進入每筆交易之前,養成建立獎勵和風險目標的習慣。查看圖表,找到在持有期限內可能出現的下一個阻力位。這標誌著獎勵目標。然後找到價格,如果安全性出現轉折,您將被證明是錯誤的。那是您的風險目標。現在計算獎勵/風險比,尋找至少2:1的對您有利的。什麼都少,您應該跳過交易,繼續尋求更好的機會。

將貿易管理重點放在兩個關鍵出口價格上。假設事情進展順利,而價格上漲正在朝著獎勵目標邁進。價格 變化率之所以能夠發揮作用,是因為它越快達到魔幻數字,您在選擇有利出口時就越具有靈活性。您的第一個選擇是以價格盲目退出,為自己做得好的工作輕拍背面,然後繼續進行下一個交易。當價格對您有利時,一個更好的選擇是讓其超過獎勵目標,在您試圖增加收益時,將保護性止損設在該水平。然後尋找下一個明顯的障礙,只要不違反您的持有期限,就可以保持定位。

緩慢的預付款交易起來比較棘手,因為許多證券會接近但不能達到獎勵目標。這需要一種利潤保護策略,該策略必須在價格穿越風險和回報目標之間的距離的75%時生效。設置追踪止損以保護部分收益,或者,如果您進行實時交易,則在觀看股票代碼時將一根手指保持在退出按鈕上。訣竅是保持定位,直到價格行動為您提供退出的理由。

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票據交易的利與弊

紙上交易是一個模擬的市場環境,參與者在該市場環境中寫下購買和出售的決定,而不是向經紀人下達實際訂單。該過程可以很簡單,將一些數字記在餐巾紙上,也可以很複雜,而電子表格會將多個元素分解為組成部分以進行反射和分析。通常會指導新手交易員進行紙面交易,直到他們學習基本策略為止,而許多經驗豐富的交易員會不時利用這種做法,尤其是在研究新的想法和方法時。

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從理論上講,從新手到市場專家,紙面交易都可以在交易者旅程的每一步中建立洞察力並提高技能。但是它真的按預期工作了嗎,還是有更好的方法來發展思想和策略?主要優點和局限性是什麼?市場新手如何從經驗中獲得最大價值?最後,票據交易真的會損害財務業績,而不是有所幫助嗎?

紙貿易方式
通過網站或市場個性的分析圖表,以模擬交易識別一個有吸引力的股票最簡單的方法,寫下來的股票,並選擇一個時間(如果希望或賣出以設置一個假想的購買訂單賣空)。如果在交易日開始時進入,則新手會記下開盤價,或者在交易日期間觀察圖表和報價,選擇看起來不錯的入場點。

入門價格和時間的選擇差異很大,這取決於用於學習交易遊戲的基本教程。在管理階段,當決定在哪裡放置止損以及持倉多長時間時,情況同樣如此。無論採用哪種方法,最終都要記錄退出價格,並且新手重複此過程,直到收集到足夠的數據來分析進度為止。

儘管筆和紙非常適合紙上交易,但電子表格為面向細節的個人提供了更強大的分析工具,因為他們可以添加其他列來捕獲:

停止放置
一天中的時間

部門
持有期
一周中的天
市場內部情況,包括指數方向和市場波動

交易模擬器提供了最有效的票據交易方式,因為它們使新手可以設置可以模擬實際實時市場狀況的工作站。現在,許多經紀人免費向客戶提供此服務,讓他們使用與真錢玩家相同的交易軟件。這種聯繫是無價的,因為一旦學生準備好就可以從模擬環境無縫過渡到實際交易環境。

最終方法可以隨時使用,即使在金融市場關閉的周末也是如此。讓朋友或配偶隨機選擇一張技術圖表,將其打印出來,然後將其交給您,並在右側蓋上第二張紙。確保圖表包含您要在實際交易中使用的所有技術指標。選擇第二張工作表,然後一次將其移至正確的一個價格欄,同時選擇在何處買賣。

主要好處
讓我們概述一下紙交易的主要好處,看看它縮短學習曲線的方式,以便新手在使用真錢玩遊戲時有一個優勢。

沒有風險:它不花任何錢,而且您不會因錯誤的決定或糟糕的時機而虧錢。它還使您能夠觀察到分析過程中的所有缺陷,從而可以開始艱鉅的任務來建立定義明確的交易優勢。
沒有壓力:交易會引起貪婪和恐懼的雙重情緒,常常使參與者看不到有效風險管理所需的關鍵信息。票據交易繞過了這種情緒化的過山車,因此新參與者可以完全專注於數學過程,而不是陷阱。
實踐:參與者從交易前準備到最終獲利或虧損,都在交易過程的每一個環節都積累了經驗。當訪問經紀人的模擬器時,他們將學習如何在輕鬆的環境中使用真錢軟件,在這種環境中,錯誤的擊鍵不會觸發財務災難。
信心: 做出一系列複雜的決定並從假設的利潤中獲得回報,這對建立新手的信心大有幫助,因此當真錢money可危時,他們可以做同樣的事情。
統計數據: 長達數周至一個月的紙面交易可建立有關新策略和市場方法的有用統計數據。結果可能令人沮喪,迫使新商人的教育過程邁出了第一步,進而需要更多的紙質交易和數據集。
關鍵限制
現在,讓我們概述票據交易的局限性以及如果不學習關鍵經驗,會損害新手錶現的方式。

市場相關性:票據交易未能解決大盤對個別證券的影響。在高相關性期間,大多數股票與主要指數同步移動,這在市場波動率指數(VIX)上升時很常見 。儘管在紙面上看起來結果不錯或可怕,但更廣泛的條件可能創造了結果,而不是各個職位的優點或缺點。
滑點和佣金:真錢交易者處理滑點和佣金帶來的各種隱性成本。多數紙品交易技術中未獲廣泛傳播的價差加劇了這種情況。例如,您認為您以50.00美元的價格購買紙面上的動量股票,在現實世界中可能要花費50.50美元或更多。
情感現實: 紙交易不能解決或喚起實際利潤或損失所產生的現實世界的情感。在現實世界中,由於缺乏市場紀律,許多交易者削減了利潤並讓損失繼續存在 。這些自毀性計算在處理假設數字時不起作用。
貼合: 紙張交易員可以選擇理想的入口和出口,而沒有現代計算機驅動環境所產生的障礙的雷區。對於現實世界中的參與者來說,這些震盪水平變得太明顯了,他們觀看了數十種技術上合理的位置,當算法轉變為掠奪性模式並尋找出路時,這些位置就大打折扣。
底線
書面交易使新參與者從風險承擔中採取關鍵步驟(從證券選擇到最終退出)中受益,但該過程的價值有限,因為它在典型的市場交易日中低估了指數相關性和情緒反應的影響。此外,它並沒有解決常規針對有血有肉人群的算法策略的影響。

即便如此,大多數新手還是應該花大量的時間進行新思想和新策略的交易,然後再冒實際資本的風險,獲得盡可能多的經驗。該練習將帶來可觀的收益,縮短學習曲線,同時允許較早的發起有限的獲利能力,而不是傳遞機會的新參與者。

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金融投資者的幾個致命習慣

參與者從各行各業進入交易遊戲,尋求通過投機的精湛技巧來建立自己的財富。沒有門檻的流程可以阻止錯誤的人開設職位,因此,人群包括各種各樣的人,從專注於風險管理的訓練有素的熟練操作員到無意識的槍手都將錢投向熱門產品或概念。

在這兩者之間,數十名訓練有素的人將其磨碎了,公佈了他們在贏家和輸家之間的公平份額,而未能預訂使企業有價值的年度回報。這些人最終通過學習足夠好的遊戲來支付賬單或通過致命和破壞性的習慣炸毀自己的賬戶,最終過渡到教育領域的一側或另一側。

可悲的是,大多數人走了毀滅性的道路,因為成功的交易需要數百小時的準備和觀察,而最流行的心態則將金融市場視為一個賭場,通過二元下注來賺錢來賺錢(有關更多信息,請參見賭場心態)。在交易中)。實際上,要想實現盈利,就需要數月或數年的完善策略,直到它們完善為止,最終產生擊敗市場所需的交易優勢(有關更多信息,請參見定義交易優勢的重要意義)。

選擇正確的路徑
當陷入通勤和公司規則的激烈競爭中時,在家工作,謀生 的警報聲是一種強大的吸引力。但是要實現這個夢想,您需要及時學習課程,並認真對待學校,職業或人際關係。學習如何交易時,時間永遠在你身邊,因為每個錯誤的決定都會減少資本,同時削弱克服逆境所需的精神力量。

通過受信任的人的教育,觀察和指導來選擇正確玩遊戲,這會改變您的成功機率,但仍不能保證長期的財務成功。每當您偏離相對狹窄的風險管理路徑時,避免10種致命的習慣來干擾精心設計的計劃,從而進一步提高賠率。

交易者不了解或不關心光線充足的道路,他們總是會形成破壞性的習慣,這些習慣一旦被制止,就會引發沖刷和失敗。市場知道如何無情地對待平庸和懶惰,從而激活了彼得原理,其中凡是可能出錯的事物都會出錯,並經常引發災難性的損失。

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致命習慣
讓我們總結一下這些致命的習慣中的10個。

過度交易:每種設置都需要表現自己的優點,並遵守一系列支持我們冒險決策的規則。經常,腎上腺素激增的市場風險成為主要動機,誘使破壞性交易者僅為倉促成敗而開倉。在一系列隨機獲獎者將這些人催眠為他們認為自己無敵之後,這種習慣尤其有害。

熱門提示:最佳職位遵循進入市場之前必須滿足的特徵清單。這個過程需要大量的努力,誘使技術水平低下的交易員放棄所需的工作,並從金融媒體,Twitter或聊天室獲取熱門提示。這些交易很少起作用,並且尤其危險,因為交易者不了解設置,並且如果事情變得混亂,也不知道何時出售。

過度槓桿化:經紀賬戶具有內置的保證金能力,可以吸引諸如飛蛾之類的破壞性交易者,但是要花些時間來學習何時使用保證金以及如何正確使用保證金。同時,這些人向市場投放資金,利用保證金最大化各種職位,在這些職位中,高風險會觸發職業生涯的損失。

翻倍和翻三倍:破壞性交易者很快了解到,他們可以通過增加虧損頭寸來降低成本基礎。感覺很好,很自然,因為他們無視安全措施一次或數週或數月對他們不利的風險。更糟糕的是,他們相信這樣的口頭禪:在交易被記賬之前,損失不是損失,事實上,對您頭寸的每一個滴答滴答都會降低您的權益。

依靠感覺:交易者可以選擇通過教育過程來學習遊戲,也可以通過對最後的聲音或價格走勢做出情感反應來感覺自己的前進方向。在這種情況下,害怕錯過這一舉動絕對可以控制,在其他所有人都已經拿走錢回家的情況下,在最糟糕的情況下吸引交易者承擔風險。

正確的需求: 如果您遠離金融市場的生活不順利,請不要進行交易,因為個人生活中的麻煩將滲入損益表。對於授權問題尤其如此,這引發了在任何情況下都對正確的不健康的渴望。這種潛意識的力量將每個立場轉變為關於自我價值的全民投票,而不是對更高或更低價格的深思熟慮的賭注。

以盈利投注:破壞性商人喜歡玩的市場賭場中財報季節時證券可以將10%至20%,一夜之間,在反應季度業績。他們在這些報告之前大舉賭注,認為通往財富的道路需要一系列二元結果,而不是一次積累一滴水。這就是為什麼技能嫻熟的交易者不參與收益報告的原因,除非他們知道如何通過期權交易來降低風險。

對抗趨勢:金融傳奇人物馬丁·茨威格(Martin Zweig)在1986年的經典《贏在華爾街》中告訴我們,“趨勢就是您的朋友” ,但破壞性交易者仍未得到提示。這些人通常在新高賣空,因為證券必須下跌或在新低賣空,因為證券太便宜了。在這兩種情況下,他們都無法理解趨勢會比預期持續更長的時間,並且遠遠超出了人為的價格目標。

責怪遊戲:破壞性交易者指責除了金錢之外的所有人。做市商和專業人士是20年前的罪魁禍首,而高速交易算法(HFT)和央行操縱是現代環境中的罪魁禍首。毫不奇怪,這種態度總是會延伸到他們的個人生活中,父母,配偶,孩子和老闆會聚在一起,使他們的生活變得悲慘。

沒有退出計劃:如果沒有退出計劃,您不知道何時獲利或虧損。對於一個熟練的交易者來說,任何人都將以開放式風險參與金融市場,卻不知道何時預定交易並轉移至下一個頭寸,這是不可理解的。但是,破壞性交易員每天都會發生這種情況,該交易員一直持有倉位,直到情緒爆發點迫使其退出。

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交易中的賭場心態面

金融市場吸引了各種各樣的參與者,從尋求額外現金的兼職業餘愛好者到跨國機構轉移數千種工具數十億美元的機會。交易遊戲涵蓋了兩端,兼職玩家和家庭遊戲玩家通過傳統資金和快速的計算機算法爭奪利潤。

數據表明,大多數交易者處於市場低端的行列最終將最終失敗,無法獲得股份,讓其他人管理自己的資金,或者乾脆放棄並尋找另一種積累財富的方式。具有諷刺意味的是,這些人中的許多人從未獲得成功的機會,因為他們以一種賭場心態進入遊戲,這標誌著通往失敗的直接途徑。

賭場的心態到底是什麼?它如何破壞交易者對獲利能力的追求?這種有缺陷的方法是否僅限於新手,還是經驗豐富的交易者也陷入了這種行為?克服賭場心態並用有紀律的方法來支持投機行業賺錢的最有效方法是什麼?

定義賭場的心態
許多新交易員認為自己參與金融市場的方式與去拉斯維加斯旅行的方式相同,希望他們離開後的口袋中的現金可以換成更大的現金。這些人中的許多人還沒有學習基本的交易策略和技術,因為他們對風險的本質一無所知,而貪婪就像膠水一樣粘在所有快速致富的計劃上。天擇慈善機構

媒體和同行已經安排新的交易者將證券視為投注單,將廣闊的市場視為一項體育賽事,只要紮根於右側,任何人都可以贏。從他們的角度來看,該遊戲看起來是黑白的,因為他們不了解市場如何挑選交易者的口袋,他們以與投擲到單臂強盜中的硬幣一樣高的強度向證券投錢,以期達到頭獎。

就像投幣式遊戲機一樣,定期支付較小的費用會增加動機,使他們下更大的賭注,無論這些賭注是否適合當時的市場條件和機會。這種貪婪的行為有時會贏得豐厚的回報,但隨著時間的流逝,多數情況下會持續虧損,從而打開了失敗之門,並最終退出了交易遊戲。

缺乏確定的優勢(請參閱定義交易優勢的重要意義),可以封住他們的命運,就像賭徒為興奮而玩,但無法了解每局遊戲的賠率和降低或消除房子優勢的適當反應。同時,這兩組人都因破壞性行為而得到了第二次強化,因為他們的身體在比賽時都會釋放腎上腺素和內啡肽,而不論輸贏。

當市場或金融工具進入二元事件時,例如心態報告或經濟釋放會觸發證券價格的急劇上漲,賭場心態會消耗最多的資金。精明的交易者在這些拐點處擱淺或對沖頭寸,因為他們不知道結果,並且猜測也不是可行的策略。同時,受苦的交易者全力以赴,持有大量頭寸,因為他們固定在等式的獲勝方,而忽略了犯錯的高昂代價。

初學者的缺點或終生困擾
賭場心態主要影響新手,因為這是對金融市場及其運作方式的誤解的自然結果。這些人中的許多人遲早會從錯誤中吸取教訓,將不可避免的損失作為喚醒警鐘,以更加認真地對待主題。反過來,這提供了坐下並學習策略基礎,職位估計,積極期望和風險管理所需的動力。

如果新手不放棄賭場的心態,他們很快就會被洗劫一空,但是經驗豐富的交易員可以使用這種破壞性心態的要素多年。儘管它並不支配他們久經考驗的策略,但只要貪婪克服紀律,這種心態就會顯現出來。只要持倉量保持不變,小劑量交易就不會致命,並且可能為交易日註入一些樂趣。這些被適當地稱為“彩票”,當交易員面對二元情景時,他們已經看到足夠多的時間來相信自己有超過50至50的正確機會的機會,效果最佳。

例如,富時羅素(FTSE Russell)每年6月一次重新平衡其受歡迎的指數投資組合,引發反彈,因為基金經理需要購買新證券。1 經驗豐富的交易者如果提前猜測會增加意外收入,就可以預定。儘管發生了二元事件(添加或未添加證券),但多年觀察此過程會產生一個很小的優勢,交易員會使用一籃子他們認為會添加的股票。

克服賭場的心態
教育提供了針對賭場心態的最有力防禦措施。閱讀有關投資,交易和金融市場歷史的紮實教程材料,從而開始您的交易生涯。然後探索您感興趣的領域的專業材料,包括本傑明·格雷厄姆(Benjamin Graham)和戴維·多德(David Dodd)進行的安全分析(如果專注於基礎分析)以及羅伯特·愛德華茲(Robert D. Edwards)和約翰·馬吉(John Magee)的股票趨勢技術分析(如果專注於技術分析)。閱讀有關著名交易員的傳記以及他們如何發家,例如股票經營者的回憶錄,埃德溫·列弗夫(EdwinLefèvre)1923年傳奇交易員傑西·利弗莫爾(Jesse Livermore)的傳記 。通過快速進入現代時代,研究過去幾十年的頂級交易和市場時機書籍來補充經典知識。

實際上,許多新參與者都避開了教育之路,因為他們完全滿足於追逐輕鬆賺錢的幻想,尋找市場提供豐厚的發薪日而又不費勁。從邏輯上講,這有利於更認真的參與者,從而產生大量的無能為力的弱手,從而增加了在關鍵市場轉折點的潛力。

底線
只要參與者願意建立明確的優勢並建立適當的風險和資金管理規則,金融市場就可以提供各種獲利的機會。相反,將二元賭注押在市場結果上,認為這是一個以隨機方式回報的賭場,忽略了市場結構和現實,提供了通往失敗和淘汰的直接途徑。

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為什麼房子總是贏?看賭場盈利能力

在賭博中,有一個確定性-一件事沒有機會:房子總是最終成為贏家。賭場是一家企業,而不是一個慈善組織,它把免費的錢扔掉了。像其他任何業務一樣,它也具有旨在確保其盈利能力的業務模型。

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關鍵要點
賭場具有許多內置優勢,可以確保最終而不是總體上成為贏家。

這些優勢稱為“房屋優勢”,代表了賭場期望從每場比賽中獲得的平均博彩利潤。
比賽時間越長,比賽結果與房屋邊緣相符的機率就越大,並且您會賠錢。
在不同的賭場遊戲中,房屋優勢差異很大,二十一點最低,而基諾最高。
房子邊緣
不,你選擇什麼樣的遊戲玩事,賠率賭場贏得你的錢比你贏得賭場的錢的可能性更大。那是因為所有賭場遊戲都旨在為房子提供內置的優勢,從而減少了機會和潛在支出的規模。

例如,在輪盤賭中,單個數字下注的最高賠付是36到1。但是,輪盤賭輪除了具有數字1到36外,還具有0,有時也有00。獲勝的真正賠率是37:1或38:1,而不是玩家可以從獲勝投注中獲得的最高36:1賠率。

房屋優勢(優勢賠率優勢)代表了賭場可以可靠地期望從每場比賽中獲得的平均毛利潤。在具有最低房屋優勢,最小優勢的遊戲中,賭場可能僅產生約1%至2%的利潤。在其他遊戲上,它可以賺取高達15%至25%或更高的利潤。

00輪盤賭上的房屋邊緣為5.26%。在賭場的輪盤賭桌上每下注100萬美元,管理層預計將獲得略高於50,000美元的利潤。其餘約950,000美元退還給投注者。賭場的目的不是讓玩家一坐就破產–它只是要確保從長遠來看,玩家走出的錢比他們進來的錢少,而錢卻留在了賭場的口袋裡。

玩家的損失超過預期
許多意識到房屋邊緣的人仍然沒有真正理解房屋邊緣對他們資金的影響。他們認為,在輪盤賭桌上的房子大約有5%的優勢,這意味著他們可以合理地期望坐下$ 100,然後賭幾個小時,而賠率是只有$ 5。他們無法理解房屋優勢並不適用於他們的初始資金,而是適用於他們下注的總額。

例如,假設某人在輪盤的每次旋轉上下注5美元,而該輪盤每小時旋轉50次。雖然他可能會贏得一些賭注而輸掉一些賭注,但他每小時的下注為250美元。如果房屋邊緣的狀況很好,則在玩了四個小時後,他損失了$ 50,即$ 1,000的5%,這比他對房屋邊緣的誤解所預期的損失高出10倍。

額外的房子邊緣
比賽時間越長,比賽結果與比賽邊緣相符的機率就越大。在短期內,玩家可能會領先。從長遠來看,房子優勢最終將使玩家陷入無利可圖的境地。

知道了這一點,賭場盡其所能使您玩得更長久。賭場因缺乏時鐘和窗戶而聞名。他們的設計旨在使玩家不注意時間的流逝。管理層為他們提供了免費飲料,使許多初學者感到驚喜。但是,這些免費的解放將使您付出代價:沉迷於博彩通常不會改善他們的判斷力。

最好和最差的賭場遊戲
儘管所有概率定律都對賭場有利,但在不同的賭場遊戲中,房屋優勢差異很大。對賭場而言,最低優勢的遊戲是二十一點;如果玩家遵循完美的投注策略,則房屋優勢僅為0.5%。在一些非常自由的賭場,二十一點的房子優勢甚至可能低至0.28%。胡扯提供的下一個最低優勢是0.8%,其次是百家樂,後者擁有1.06%的自家優勢。

最小的邊沿僅適用於賠率極高的玩家,很少有人這樣做。隨著玩家下注的技巧減少,房子的優勢也會增加。輪盤賭仍然是最受歡迎的賭場遊戲之一,但輪盤賭有5.26%的優勢。老虎機上的房屋優勢高達17%;對於基諾而言,這一比例高達25%

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網上賭場的商業模式

從1990年代中期互聯網誕生起,在線賭場業務就開始騰飛。它立即誘使玩家在線上用真錢賭博。畢竟,能夠在不訪問實際賭場的情況下通過手機或任何其他設備下注的錢是一個了不起的機會。

這就是為什麼在21日世紀,網上賭場成為世界各地的在線娛樂最突出的來源。結果,看到賭博作為企業潛力的人數正在迅速增加。

儘管如此,就像其他任何行業一樣,只有極少數的公司成功地做到了。

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為什麼要開始賭場業務
人們可以投資數以百萬計的在線企業,所有這些都具有一系列的利弊。在線賭博業務是最古老的想法之一。這也需要很大的投資。那為什麼要選擇它呢?

在線賭博每年產生數十億美元的收入。人們絕對喜歡在網上賭博的想法。對於投資者而言,投資賭場財務可能是一個發財的難得的機會,更不用說讓人們有機會在任何地方享受令人驚嘆的娛樂。

由於令人驚嘆的在線賭場商機,您不僅可以賺取高額收入,而且還面臨著激烈的競爭。即使您使用頂級軟件公司進行遊戲,也將至少有數十個其他類似的賭場提供相同的服務。這個想法是要在人群中脫穎而出,這是可能的,但並不簡單。

以加拿大Interac賭場為例。喜歡這種付款方式的玩家將在線搜索提供該付款方式的遊戲網站。但是,其中大多數人將以最優惠的價格留在網站上,在市場上獲得很高的評價。

要獲得成功,您不僅需要出色的賭博業務構想。您需要使它們成為現實,並將自己確立為首選品牌。

如何開始賭場業務:從商業模式開始
這一切都始於賭場業務計劃。在製定建造新賭場的計劃時,您應該具有出色的賭場創業構想。但最重要的是,您需要一種業務模型。

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商業模式是商業計劃的中心。為了使這項投資有利可圖,您需要創建一個包括基本計算,運營前景和發展戰略的計劃。這將向您顯示在線賭場的啟動成本是多少,從長遠來看,您將需要投資多少,以及如何在網絡上推廣品牌。

您應該關注多種業務模型。商業模式可以專注於廣告,生產,訂閱,佣金等。

在線賭場業務模型的基本要素
對於開放的在線賭場業務,您需要為使該想法變為現實的各種要素創建業務模型。這是您應該重點關注的。

執照
如果您決定創建和運營在線賭博公司,則需要許可證。例如,新西蘭的真錢在線賭場需要根據新西蘭的司法管轄區和規則獲得監管機構的許可。根據您要在哪裡經營業務,您應該收集所有信息,這些信息包括必須提交哪些文檔,權限和應用程序才能獲得必要的許可證。請記住,您還必須支付許可證費用,這是添加到業務計劃的“費用”部分中的另一件事。賭博公司的牌照費用每年在$ 25,000到$ 150,000之間。

遊戲與軟件
接下來,您需要軟件。除非您投資可為您提供優質遊戲的軟件,否則該平台一文不值。這是這項業務投資的最大部分。由於玩家真正重視遊戲質量,因此選擇高質量的軟件公司以確保無縫運​​行至關重要。

一些娛樂場轉向自行設計遊戲,但是大多數娛樂場依靠主要的娛樂場軟件提供商來提供諸如虛擬老虎機,娛樂場遊戲等遊戲機會。這對於新娛樂場尤其如此。如果您從一開始就整合熱門遊戲,您將獲得新玩家的廣泛認可和信任。

商業模式應計劃並顯示您將與哪個娛樂場遊戲提供商簽訂網站協議。在行業中評分最高的是NetEnt,Microgaming,Play n’GO等。但是,由於這些是評分最高的,因此它們絕對不便宜。

實際上,大多數賭場業務構想由於許可證和遊戲的費用而失敗。

付款系統
如今,集成支付系統非常重要。玩家可能對他們如何存入和提取賭博資金非常挑剔。您為他們提供的選擇越多,吸引更多人的機率就越大。但最重要的是,您需要可靠且可靠的付款方式,包括卡,電子錢包和電匯。

設計
任何在線業務的模型都必須專注於桌面和移動設計。這對賭場而言尤其重要,因為許多玩家都可以從其智能設備以及平板電腦和筆記本電腦訪問賭場網站和應用程序。從這個意義上講,您必須為新業務同時考慮桌面設計和移動娛樂場平台。

在線賭博背後的想法是基於靈活性。這意味著人們將在旅途中期望在您的賭場賭博。

員工與支持
該公司將需要經理,市場營銷專家,律師,會計師等員工,當然還有支持技術人員。在業務模型中,您需要確定所需的員工類型,多少,需要多少資金來支付費用等。

市場推廣
最後,是將您的業務與參與者聯繫起來的東西-營銷。促銷對於包括賭博網站在內的在線業務至關重要。商業模型還應考慮用於網站推廣的營銷工具。

包起來
在線賭場業務模型有很多變體和類型。這些是創建賭博平台的關鍵和基本階段。這個想法需要大量的工作和大量的投資,但是如果您做得對,這將是當今在線行業最大的投資之一。

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賭場的商業模式是什麼?

我只能代表企業賭博的一面,而不是您在陸上賭場看到的款待一面。

賭場賭博業務模型實際上非常簡單。天擇集團商業模式

賭場提供的所有遊戲都具有該房子的統計優勢。只要遊戲是公平的並且玩家不能作弊,那麼從中長期來看,優勢將為賭場帶來利潤。

例如,如果您將$ 1放置在輪盤賭中的單個數字上,它就會出現,您將贏得$ 35加上本金。賭場對該賭注造成損失。

但是,在公平的輪盤賭上發生這種情況的可能性實際上是38分之一(如果是歐洲賭桌,則為37分)。

這意味著,隨著時間的流逝,賭場將在37個賭注中保留$ 1,而您在一個賭注中獲勝。賭場的保證金是最後的$ 1。

當然,這是一個統計平均值,幾乎是理論值。如果查看真實輪盤賭的收益,您會發現有時玩家表現出色,有時房屋表現出色。在業務中,我們稱此為波動性-利潤或虧損峰值。

這些尖峰是遊戲中令人興奮的部分,因為如果您有連勝紀錄,就有可能賺很多錢。

擁有最多的玩家,並儘可能多的旋轉或下注,才能最好地滿足賭場的利益,以便使峰值平滑並保證其趨勢趨向於其統計保證金的長期標準。

大多數國家/地區的賭場都需要保留大量現金儲備,以容納玩家的大額獲勝,其波動率公式通常是一周或一天中平均收入的倍數。監管機構密切關注此事以及每個遊戲的收益,以確保其行為符合統計預期。

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線賭博行為和漏洞的研究合作

英國領先的問題賭博支持提供商GamCare與城市大學以及研究機構LAB和Ignition House合作,以更好地了解在線賭博行為和漏洞。

GamCare在宣布該項目時說,需要進行更深入的研究,以識別潛在的在線賭博者的脆弱性和傷害指標。

研究項目

該項目將分為兩個階段-第一個階段是定性研究,最多可容納20個參與者,這些參與者在最近六個月內在網上賭博。GamCare的研究部門已開始為研究的第一階段尋找參與者,並且要求申請人在聖誕節前註冊對研究的興趣。

第一項研究將涉及一個經驗豐富的賭博研究人員,通過電話或視頻電話進行一個小時的一對一訪談。面試階段將詢問參與者問題,以幫助GamCare團隊了解在線賭博行為。

該項目的第一階段將構成第二階段研究的基礎,第二階段將是規模更大的定量研究,將於2021年進行。

GamCare在一份聲明中說:“這項研究旨在使在線賭博變得更加安全,其願景是發展知識和乾預措施,通過使賭博者擺脫傷害並在數字賭博環境中走向保護,從而保護賭徒。”

需要更多研究

GambleAware和NHS都強調需要對賭博行為和誘因進行更深入的研究和見解,以幫助治療服務解決賭博問題,心理健康危害和風險。

本週早些時候,英國負責賭博的慈善機構GambleAware委託進行了第二次年度GB治療和支持需求調查,以分析賭博危害的治療障礙和需求。

該慈善機構的調查將由YouGov進行,並將與其他三項調查同時進行,每項調查都對賭博行為和危害提出相同的問題,以及獲得支持和治療服務的障礙和促進者。

該調查將從去年使用的12,000名受訪者中抽取18,000名受訪者作為樣本,以便更好地比較較小規模的地理區域之間的差異,並納入更多的少數民族社區。

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