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天擇集團-用比特幣進行外匯交易的好處和風險

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好像外匯交易不夠動態, 像 比特幣這樣的加密貨幣為貨幣交易增加了一個引人入勝的新領域。近年來,許多外匯經紀人已開始接受比特幣進行貨幣交易,其中一些人也接受各種其他數字貨幣。天擇博弈集團

您是否應該加入並開始在外匯市場上使用精打細算的比特幣?首先找出風險和收益。

重要要點
外匯市場致力於全球貨幣的交易。
現在,許多外匯經紀人都接受比特幣和其他加密貨幣。
比特幣交易受益於貨幣所代表的匿名性和去中心化估值系統。
它們給外匯交易增加了新的風險層,加密貨幣的極端波動加劇了這一風險。
標準外匯交易
在考慮是否使用比特幣進行外匯交易之前,了解常規外匯交易的工作原理將很有幫助。

外匯交易只是按當前匯率將一種貨幣兌換為另一種貨幣。與將本國貨幣兌換成當地消費貨幣的遊客不同,外匯交易員正試圖通過一種貨幣對另一種貨幣的實際價值不斷波動來賺錢。

交易“對”
想像一下,您是一個美國交易員,押注英鎊相對於美元將貶值。這稱為英鎊/美元貨幣對(GBP / USD)交易。

您向外匯經紀商存入$ 100。假設匯率為1美元= 0.5英鎊,您的100美元將獲得50英鎊。如果GBP / USD匯率更改為0.45,您將頭寸平倉為50 / 0.45 = $ 111.11。也就是說,您比最初的$ 100存款賺了11.11%的利潤。

大多數外匯交易是通過場外市場以分散方式進行的。但是,外匯市場是去中心化的,而比特幣被認為是去中心化的數字貨幣,這並不意味著兩者是等效的。

分權化的影響
關鍵區別在於,儘管外匯交易可能分散,但貨幣本身由發行它們的國家/地區的中央銀行支持。這些銀行的職責是穩定其貨幣價值並保持其穩定。

比特幣和大多數其他加密貨幣沒有這種支持。

使用比特幣進行外匯交易
現在考慮使用比特幣進行外匯交易的示例。首先,您與接受比特幣的經紀人開設一個外匯交易賬戶。這些包括AvaTrade,1 eToro和LiteForex。2 然後,您將2個比特幣從您的 數字錢包 轉移到外匯經紀人的數字錢包。

如果您想使用比特幣進行交易,請僅使用當地監管的外匯經紀商。在知道自己在做什麼之前,請避免使用槓桿。
假設當前的比特幣兌美元匯率為1比特幣= 7,500美元,那麼您存入的2比特幣價值為15,000美元。現在,假設您想以英鎊計價。如果匯率為£0.5 = $ 1,您將獲得£7,500。一段時間後,GBP / USD匯率變為0.45,您平掉頭寸後在交易帳戶中獲得$ 1,666.65。您已經獲得了可觀的11.11%利潤,可以開始套現了。

比特幣效應
但是,假設在此期間,比特幣兌美元的匯率已更改為1比特幣= 8,500美元。當您用比特幣提取資金時,您會收到($ 16,666.65 / $ 8,500)= 1.961比特幣。

$ 5,332- $ 11,982
截至2020年7月的一年中的比特幣價值範圍。

儘管您對英鎊的押注為您贏得了11.11%的利潤(從$ 15,000到$ 16,666.65),但比特幣兌美元匯率的波動意味著您蒙受了0.039比特幣的損失或約-2.2%。(2個比特幣的初始存款— 1.961比特幣= .039比特幣)。

但是,如果將比特幣兌美元的匯率更改為1比特幣= 7,000美元,您將從外匯交易和比特幣兌換中都獲利。您將獲得(16,666.65美元/ 7,000美元)= 2.381比特幣,利潤為19.1%。

不可預測性增加
這個假設的例子說明了在使用數字貨幣進行外匯交易時要謹慎的主要原因。與大多數傳統貨幣相比,即使是最受歡迎和使用最廣泛的加密貨幣比特幣也極易波動。

在截至2020年7月24日的一年中,比特幣的價值從5,532美元到11,982美元不等。

這種不可預測性意味著與使用比特幣進行外匯交易相關的風險要大得多。

除匯率波動影響損益外,在使用比特幣進行外匯交易之前,還需要考慮其他收益和風險。

用比特幣交易外彙的好處
去中心化估值:使用比特幣進行外匯交易的主要優勢在於,比特幣不與中央銀行綁定。數字貨幣不受中央地緣政治影響,也不受宏觀經濟問題(例如特定國家的通貨膨脹或利率)的影響。
高槓桿:許多外匯經紀人 為比特幣交易提供 槓桿。經驗豐富的交易者可以利用此優勢。但是,如此高的 利潤率 也應格外謹慎,因為它們會放大潛在的損失。
最低存款額:一個交易者可以從一些比特幣外匯交易公司的低至25美元開始。一些外匯交易公司甚至提供了促銷活動,例如存款金額匹配。交易者應檢查經紀人是否合法並受到適當監管。
交易成本低:大多數接受加密貨幣的外匯經紀人都將經紀成本保持在非常低的水平,以吸引新客戶。
安全性:進行比特幣交易無需透露銀行帳戶或信用卡詳細信息。就成本和財務安全而言,這是一個很大的優勢。
沒有全球邊界:比特幣交易沒有全球邊界。南非的交易者可以通過英國的經紀人進行外匯交易。監管挑戰可能仍然是一個令人擔憂的問題,但是如果交易者和經紀人都願意進行交易,那麼就沒有地域界限。
用比特幣進行外匯交易的風險
不同的匯率:比特幣在多個交易所交易,匯率也有所不同。交易者必須確保他們了解外匯經紀商將使用哪種比特幣匯率。
美元匯率風險:幾乎所有經紀人在從客戶那裡接收比特幣存款時,都會立即出售比特幣並持有美元金額。即使交易者在存款後沒有立即採取外匯交易頭寸,他或她仍然面臨從存款到提款的比特幣兌美元匯率的風險。
波動的危險:從歷史上看,比特幣價格一直表現出很高的波動性。在沒有法規的情況下,不受監管的經紀人可以利用波動性來發揮其優勢和不利於交易者。例如,假設盤中比特幣匯率從每比特幣5,000美元漲至5,300美元。對於入場的2枚比特幣存款,不受監管的經紀人可以採用最低利率向交易者貸入10,000美元(2比特幣* 5,000美元= 10,000美元)。但是,一旦交易者準備提款,經紀人便可以使用最低匯率。交易者只收到1.88679比特幣($ 10,000 / $ 5,300 = 1.88679比特幣),而不是最初存入的2個比特幣。不受監管的經紀人可能會以5150美元的價格交換比特幣和美元,然後將差額收入囊中,而這將以客戶為代價。
比特幣固有的安全風險:存款的比特幣很容易被黑客盜竊,即使是從經紀人的數字錢包中也是如此。為了降低這種風險,請尋找具有防盜保險保障的經紀人。
風險槓桿:用槓桿 是有風險的新交易者誰可能不理解曝光。這種風險不是加密貨幣外匯交易所獨有,並且在傳統外匯交易中也起作用。
資產類別混合:加密貨幣 完全是另一種資產類別,並具有自己的評估機制。使用比特幣進行外匯交易實質上引入了一種新的中間貨幣,該中間貨幣可能以意想不到的方式影響盈虧。任何未鎖定交易者基礎貨幣的資金都有風險。
儘管像比特幣這樣的加密貨幣越來越流行,但仍然存在許多相關的風險。在外匯交易中,以無手續費提供全球交易的分散貨幣交易是一個優勢。但這種權衡實質上是在交易對中增加第三種貨幣。

想要承擔這種風險的交易者應該只使用當地監管的外匯經紀商。

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